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钢铁——关注钢铁板材板块  

2017-05-03 11:36:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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行业点评

  矿价继续超跌,板材利润进一步改善。62%Pb 粉已经跌至83 美元/吨,与此同时板材价格依然强势,本轮下跌以来冷轧、热轧、中板跌幅分别仅为成本的15%90%70%,因此板材利润将继续超预期。未来若钢价企稳或跌速放缓,毛利回升即开始体现。我们继续推荐板材类钢企。

  本轮矿价/钢价大幅下跌我们认为主要受预期恶化带动,从预期层面分析,我们认为前期市场的核心负面预期为地产及经济下滑,而目前正在转向矿石加速过剩及钢厂减产,对于该预期是否充分反映,暂时尚无把握。但未来若实现真正强有力反弹,必须出现大的利好改变市场预期,目前唯一的利好是地产销量呈现改善迹象,但其影响我们判断仍处于累积过程中。

  

当前仍维持前期观点,推荐四类机会

1)依然小市值的大冶特钢、杭钢股份等;

2)前期涨幅小,有题材、质地不错的方大特钢、柳钢股份、玉龙股份、常宝股份;

3)受益矿价超跌的低估值板材宝钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁;

4)军工核电用钢类的抚顺特钢、钢研高纳、大西洋、久立特材。

 

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